东莞利元亨智能装备股份有限公司2022第一季度报告

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控股公司局长：周俊雄 督导簿记工作局长：低月桂 簿记行政部门局长：世良雅

母控股公司现金流量注记

2022年1一3同月

人员编制各单位：肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司

各单位：元 币种：韩圆 审计师多种类型：而无须审计师

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控股公司局长：周俊雄 督导簿记工作局长：低月桂 簿记行政部门局长：世良雅

2022年起首次分派一新簿记准则变动首次分派去年年初结算相关可能会

□合乎 √不合乎

近日公报

肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司总裁会

2022年4同月27日

集团公司代码：688499 集团公司通称：利元亨 公报S：2022-033

肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司

先前募款财力采用可能会通报

本控股公司总裁会及全体总裁确保本公报章节不假定任何误导性史书、欺骗性详述或者关键性遗漏，并对其章节的真实世界性、正确地性和延续性行政处分肩负责任。

经西方集团公司监督管理委员会证监许可[2021]1804号同意，肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司（所列通称“本控股公司”）于西方东部首次公开发注记韩圆股份股得票数，并于发售完成后在深圳集团公司交易所上市。根据《关于先前募款财力采用可能会通报的明确规定》(证监发售字[2007] 500号)对截至2022年3同月31日的先前募款财力采用可能会通报如下：

一、先前财力募款可能会

（一） 先前募款财力的数额及到账时间

经西方集团公司监督管理委员会就其的《关于首肯肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司首次公开发注记股得票数提出申请者的批复》（证监许可[2021]1804号）首肯，本控股公司首次公开发注记韩圆股份股得票数2,200.00万股，发售价格比为每股韩圆38.85元，募款财力总额合计韩圆854,700,000.00元，外加遭遇的普通股证券保举费后的募款财力韩圆791,729,575.47元。另扣减其他发售花费韩圆33,170,347.60元后，本次公开发售募款财力超额为韩圆758,559,227.87元。

上述募款财力年末2021年6同月25日全部到位，业经雅南光大明簿记STUDIO（比如说普通合伙人）审验并于2021年6同月25日就其了雅南光大明（2021）验字第61566274_G01号验资通报。

（二） 先前募款财力采用及超额可能会

截至2022年3同月31日，本控股公司募款财力采用及流通量可能会如下：

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（三）先前募款财力在专项账户的储存可能会

截至2022年3同月31日先前募款财力储存可能会如下：

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注1：初始储存数额已外加普通股证券保举费62,970,424.53元（不另有税款），但外加均不包另有其他发售花费韩圆33,170,347.60元。

二、先前募款财力修改可能会

（一） 先前募款财力完成数额变动可能会

于2021年7同月13日，本控股公司会议第一届总裁会第三十四次内阁会议、第一届监察人会第十六次内阁会议，审定通过了《关于变动均募款财力海外季末资关键性项目长须完成募款财力数额的参众两院》。由于本次发售募款财力数额韩圆758,559,227.87元小于《肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司首次公开发注记股得票数并在科创铁片上市招股说大明书》中募季末关键性项目长须完成募款财力数额韩圆795,131,100.00元，根据也就是说募款财力数额，联结各募款财力海外季末资关键性项目的可能会，本控股公司对均募季末关键性项目长须完成募款财力数额顺利完成变动，具体变动如下：

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（二） 先前募款财力海外季末资关键性项目对内买断或对角可能会说大明

截至2022年3同月31日，本控股公司不假定修改募款财力海外季末资关键性项目或募季末关键性项目遭遇对内买断或对角的可能会。

三、先前募款财力也就是说采用可能会

（一） 先前募款财力海外季末资关键性项目（所列通称“募季末关键性项目”）的财力采用可能会

截至2022年3同月31日，先前募款财力也就是说采用可能会见适配器1.“先前募款财力采用可能会注记”。

（二） 募季末关键性项目先期完成及对角可能会

根据雅南光大明簿记STUDIO（比如说普通合伙人）就其的《肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司以自筹财力事前完成募款财力海外季末资关键性项目可能会的专项鉴识通报》（雅南光大明（2021）专字第61566274_G07号），截至2021年7同月25日，控股公司以自筹财力事前完成上述募款财力海外季末资关键性项目贷款合计韩圆3,779.36万元。

控股公司于2021年8同月11日会议的第二届总裁会第一次内阁会议及第二届监察人会第一次内阁会议审定通过了《关于采用募款财力对角事前完成募季末关键性项目自筹财力的参众两院》，首肯控股公司采用募款财力对角事前完成募季末关键性项目的自筹财力韩圆3,779.36万元。

具体章节参照控股公司于2021年8同月12日在深圳集团公司交易所网页揭露的《肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司关于采用募款财力对角事前完成募季末关键性项目自筹财力的公报》（公报S：2021-013）。

（三） 用募款财力必要流动财力可能会

截至2022年3同月31日，本控股公司采用募款财力必要流动财力韩圆10,000万元。

（四）用废弃募款财力顺利完成现金管理的可能会

2021年7同月13日会议的第一届总裁会第三十四次内阁会议、第一届监察人会第十六次内阁会议审定通过了《关于采用均废弃募款财力顺利完成现金管理的参众两院》，首肯控股公司长须采用最低额度不少于韩圆60,000万元废弃募款财力顺利完成现金管理，海外季末资时限不少于12个同月，在前述额度及采用时限范围内，财力可以循环滚动采用。废弃募款财力现金管理解约后归还至募款财力专户。

具体章节参照控股公司于2021年7同月14日在深圳集团公司交易所网页揭露的《肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司关于采用均废弃募款财力顺利完成现金管理的公报》（公报S：2021-004）。

截至2022年3同月31日，本控股公司采用废弃募款财力已买到未解约的系统性手续费及七天接到手续费。具体可能会如下：

各单位：韩圆万元

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（五）用超募财力永久必要流动财力或归还本金可能会

截至2022年3同月31日，本控股公司不假定用超募财力永久必要流动财力或归还本金的可能会。

（六）超募财力用于在建关键性项目及一新关键性项目（之外购入金融机构等）的可能会

截至2022年3同月31日，本控股公司不假定超募财力用于在建关键性项目及一新关键性项目(之外购入金融机构等)的可能会。

（七）节余募款财力采用可能会

截至2022年3同月31日，本控股公司不假定节余募款财力采用可能会。

（八）先前募款财力采用的其他可能会

2021年8同月11日会议的第二届总裁会第一次内阁会议及第二届监察人会第一次内阁会议审定通过了《关于采用银行承兑汇得票数付清募季末关键性项目所均需财力并以募款财力等额对角的参众两院》。首肯控股公司在募款财力海外季末资关键性项目实施期间，根据也就是说可能会采用银行承兑汇得票数付清（另有具名买断付清）募季末关键性项目财力，并以募款财力等额对角，本参众两院不用提交特别大会审定。

具体章节参照控股公司于2021年8同月12日在深圳集团公司交易所网页（www.sse.com.cn）揭露的《关于采用银行承兑汇得票数付清募季末关键性项目所均需财力并以募款财力等额对角的公报》（公报S：2021-014）。

四、先前募款财力海外季末资关键性项目构建实用性可能会

先前募款财力海外季末资关键性项目构建实用性可能会注记参照本通报适配器2. “先前募款财力海外季末资关键性项目构建实用性可能会注记”。

五、先前募款财力也就是说采用可能会与本控股公司定时通报揭露的有关章节的比较

上述先前募款财力也就是说采用可能会与本控股公司在《2021年度募款财力储存与采用可能会的专项通报》揭露的先前募款财力也就是说采用可能会不假定差异。

适配器1 先前募款财力采用可能会注记

适配器2 先前募款财力海外季末资关键性项目构建实用性可能会注记

肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司

总裁会

2022年4同月27日

适配器1 先前募款财力采用可能会注记

各单位：韩圆元

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适配器2

先前募款财力海外季末资关键性项目构建实用性可能会注记

各单位：韩圆万元

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集团公司代码：688499 集团公司通称：利元亨 公报S：2022-034

肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司

第二届监察人会第八次内阁会议季末票注记决公报

本控股公司监察人会及全体监察人确保本公报章节不假定任何误导性史书、欺骗性详述或者关键性遗漏，并对其章节的真实世界性、正确地性和延续性行政处分肩负责任。

一、监察人会内阁会议会议可能会

2022年4同月27日，肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司（所列通称“控股公司”）第二届监察人会第八次内阁会议在控股公司内阁会议室以现场内阁会议方式会议，本次内阁会议接到年末2022年4同月22日以邮件方式接到全体监察人。本次内阁会议由监察人会总裁杜义贤先生主理，内阁会议应以到监察人3名，实到监察人3名，合乎《中华人民共和国国务院控股公司法》和《肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司条例》明确规定的开会，本次监察人会内阁会议季末票注记决合法有效。

二、监察人会内阁会议审定可能会

经与会监察人审定注记决，表示同意如下参众两院：

（一）审定通过《关于控股公司2022年周内通报的参众两院》

控股公司2022年周内通报的人员编制和审定程序合乎立法、行政法规、《控股公司条例》和控股公司内部管理制度的各项明确规定；2022年周内通报人员编制处理过程中，未发现控股公司参与通报人员编制和审定的人员有有违隐瞒明确规定的使用暴力。

具体章节参照控股公司同日揭露于深圳集团公司交易所网页(www.sse.com.cn)的《肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司2022年周内通报》。

注记决可能会：首肯3得票数，反对0得票数，弃权0得票数，不对0得票数。

（二）审定通过《关于控股公司先前募款财力采用可能会通报的参众两院》

根据《关于先前募款财力采用可能会通报的明确规定》（证监发售字[2007]500号）等相关立法、法规及规范性文件，控股公司人员编制了《肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司先前募款财力采用可能会通报》，并由雅南光大明簿记STUDIO（比如说普通合伙人）就其了《肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司先前募款财力采用可能会鉴识通报》。

具体章节参照控股公司同日揭露于深圳集团公司交易所网页(www.sse.com.cn)的《肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司先前募款财力采用可能会通报》（公报S：2022-033）。

注记决可能会：首肯3得票数，反对0得票数，弃权0得票数，不对0得票数。

近日公报。

肇庆利元亨智能装备入股香港）有限控股公司

监察人会

2022年4同月27日

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